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87福利大咖

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7、估值方法及时效(一)FOF 的估值按照《基金中基金估值业务指引》执行。(二)若 FOF 投资范围中明确不投资 QDII,则 T 日的 基金份额净值应不迟于 T+2 日公告;若投资范围包括 QDII, 则 T 日的基金份额净值应不迟于 T+3 日公告。

会后,韩国政府方面表示,双方仍有立场差距,但韩方充分阐明了立场——韩方希望能在7月24日之前,双方再举行一次会晤。而据日本共同社的报道,7月12日的磋商中,日方已向韩方说明日本的措施“并不违反世界贸易组织规定”,“并非对抗措施”;韩方在会上没有要求日本取消加强出口管制的措施;对于与韩方下一轮会谈的可能性,日本经济产业省官员表示,现阶段还没有相关计划。

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